天弘合利债券发起A (015333.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0433元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起C | ||||
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天弘合利债券发起A(015333) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 153.23万元 | 0.30% | 51.08万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 251.67万元 | 0.30% | 83.89万元 | 0.10% |
| 2023-07-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 96.05万元 | 0.30% | 32.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.40万元 | 0.30% | 4,650.00元 | 0.10% |
