天弘合利债券发起A (015333.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0369元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.96% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘合利债券发起A(015333) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 10.34亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 10.10亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 10.24亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 10.21亿 | 10.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 19.06亿 | 19.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 499.50万 | 500.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 499.00万 | 500.00万元 | -- |
