天弘合利债券发起C (015334.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起A | ||||
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天弘合利债券发起C(015334) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.022 元 | 500.90万 | 11.02万元 | 2.15% | 2.15% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
