天弘合利债券发起C (015334.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0362元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起A | ||||
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天弘合利债券发起C(015334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2024-07-24 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2024-07-23 | 1.0338元 | 1.0558元 |
| 2024-07-22 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2024-07-19 | 1.0312元 | 1.0532元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0528元 |
| 2024-07-17 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2024-07-16 | 1.0309元 | 1.0529元 |
| 2024-07-15 | 1.0305元 | 1.0525元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.0518元 |
| 2024-07-11 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2024-07-10 | 1.0286元 | 1.0506元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2024-07-05 | 1.0279元 | 1.0499元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.0509元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0509元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2024-07-01 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2024-06-28 | 1.0293元 | 1.0513元 |
| 2024-06-27 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.0504元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.0498元 |
| 2024-06-21 | 1.0272元 | 1.0492元 |
| 2024-06-20 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2024-06-18 | 1.0270元 | 1.0490元 |
| 2024-06-17 | 1.0266元 | 1.0486元 |
| 2024-06-14 | 1.0265元 | 1.0485元 |
| 2024-06-13 | 1.0260元 | 1.0480元 |
| 2024-06-12 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2024-06-11 | 1.0256元 | 1.0476元 |
| 2024-06-07 | 1.0253元 | 1.0473元 |
| 2024-06-06 | 1.0251元 | 1.0471元 |
| 2024-06-05 | 1.0248元 | 1.0468元 |
| 2024-06-04 | 1.0243元 | 1.0463元 |
| 2024-06-03 | 1.0241元 | 1.0461元 |
| 2024-05-31 | 1.0237元 | 1.0457元 |
| 2024-05-30 | 1.0238元 | 1.0458元 |
| 2024-05-29 | 1.0238元 | 1.0458元 |
| 2024-05-28 | 1.0235元 | 1.0455元 |
| 2024-05-27 | 1.0233元 | 1.0453元 |
| 2024-05-24 | 1.0232元 | 1.0452元 |
| 2024-05-23 | 1.0232元 | 1.0452元 |
| 2024-05-22 | 1.0230元 | 1.0450元 |
| 2024-05-21 | 1.0228元 | 1.0448元 |
| 2024-05-20 | 1.0228元 | 1.0448元 |
| 2024-05-17 | 1.0226元 | 1.0446元 |
