天弘合利债券发起C (015334.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0358元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.71% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起A | ||||
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天弘合利债券发起C(015334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0358元 | 1.0578元 |
| 2024-08-29 | 1.0355元 | 1.0575元 |
| 2024-08-28 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2024-08-27 | 1.0349元 | 1.0569元 |
| 2024-08-26 | 1.0361元 | 1.0581元 |
| 2024-08-23 | 1.0370元 | 1.0590元 |
| 2024-08-22 | 1.0374元 | 1.0594元 |
| 2024-08-21 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2024-08-20 | 1.0382元 | 1.0602元 |
| 2024-08-19 | 1.0383元 | 1.0603元 |
| 2024-08-16 | 1.0378元 | 1.0598元 |
| 2024-08-15 | 1.0376元 | 1.0596元 |
| 2024-08-14 | 1.0384元 | 1.0604元 |
| 2024-08-13 | 1.0368元 | 1.0588元 |
| 2024-08-12 | 1.0364元 | 1.0584元 |
| 2024-08-09 | 1.0390元 | 1.0610元 |
| 2024-08-08 | 1.0399元 | 1.0619元 |
| 2024-08-07 | 1.0415元 | 1.0635元 |
| 2024-08-06 | 1.0409元 | 1.0629元 |
| 2024-08-05 | 1.0416元 | 1.0636元 |
| 2024-08-02 | 1.0408元 | 1.0628元 |
| 2024-08-01 | 1.0400元 | 1.0620元 |
| 2024-07-31 | 1.0391元 | 1.0611元 |
| 2024-07-30 | 1.0388元 | 1.0608元 |
| 2024-07-29 | 1.0373元 | 1.0593元 |
| 2024-07-26 | 1.0362元 | 1.0582元 |
| 2024-07-25 | 1.0351元 | 1.0571元 |
| 2024-07-24 | 1.0340元 | 1.0560元 |
| 2024-07-23 | 1.0338元 | 1.0558元 |
| 2024-07-22 | 1.0327元 | 1.0547元 |
| 2024-07-19 | 1.0312元 | 1.0532元 |
| 2024-07-18 | 1.0308元 | 1.0528元 |
| 2024-07-17 | 1.0311元 | 1.0531元 |
| 2024-07-16 | 1.0309元 | 1.0529元 |
| 2024-07-15 | 1.0305元 | 1.0525元 |
| 2024-07-12 | 1.0298元 | 1.0518元 |
| 2024-07-11 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2024-07-10 | 1.0286元 | 1.0506元 |
| 2024-07-09 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2024-07-08 | 1.0275元 | 1.0495元 |
| 2024-07-05 | 1.0279元 | 1.0499元 |
| 2024-07-04 | 1.0289元 | 1.0509元 |
| 2024-07-03 | 1.0289元 | 1.0509元 |
| 2024-07-02 | 1.0282元 | 1.0502元 |
| 2024-07-01 | 1.0277元 | 1.0497元 |
| 2024-06-28 | 1.0293元 | 1.0513元 |
| 2024-06-27 | 1.0292元 | 1.0512元 |
| 2024-06-26 | 1.0284元 | 1.0504元 |
| 2024-06-25 | 1.0280元 | 1.0500元 |
| 2024-06-24 | 1.0278元 | 1.0498元 |
