天弘合利债券发起C (015334.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2022-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0538元基金经理刘嗣兴管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.09% |
| 相关基金: | 主从基金天弘合利债券发起A | ||||
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天弘合利债券发起C(015334) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,845.57万 | 7,616.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 532.36万 | 517.15万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 529.95万 | 521.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 506.21万 | 503.04万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 510.37万 | 500.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 542.86万 | 534.68万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 500.76万 | 500.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 499.30万 | 500.00万元 | -- |
