嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj)芯片产业嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6926元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-07-25 | 0.6871元 | 0.6871元 |
| 2024-07-24 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2024-07-23 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-07-22 | 0.7358元 | 0.7358元 |
| 2024-07-19 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-07-18 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-07-17 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2024-07-16 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-15 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-07-12 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-07-11 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-07-10 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-07-09 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-08 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-05 | 0.6642元 | 0.6642元 |
| 2024-07-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-03 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-07-02 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-07-01 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-28 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2024-06-27 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-06-26 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2024-06-25 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-06-24 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-06-21 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-06-20 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-06-19 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-18 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-06-17 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2024-06-14 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-06-13 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-06-12 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2024-06-11 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2024-06-07 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-06 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-05 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-06-04 | 0.6727元 | 0.6727元 |
| 2024-06-03 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-05-31 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-05-30 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-05-29 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-05-28 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-05-27 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-05-24 | 0.6334元 | 0.6334元 |
| 2024-05-23 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-05-22 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-05-21 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-20 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-05-17 | 0.6607元 | 0.6607元 |
