嘉实中证芯片产业指数发起式C (015337.jj)芯片产业 (半年) 嘉实基金管理有限公司持有人户数2.57万 | 成立日期 | 2022-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9482元基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实中证芯片产业指数发起式A | ||||
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嘉实中证芯片产业指数发起式C(015337) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.9482元 | 0.9482元 |
| 2024-12-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-12-25 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-12-24 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-23 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-12-20 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-12-19 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-12-18 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-12-17 | 0.8696元 | 0.8696元 |
| 2024-12-16 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2024-12-13 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2024-12-12 | 0.9063元 | 0.9063元 |
| 2024-12-11 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-12-10 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2024-12-09 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2024-12-06 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2024-12-05 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2024-12-04 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-12-03 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-12-02 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-11-29 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-11-28 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2024-11-27 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2024-11-26 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2024-11-25 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2024-11-22 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-11-21 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-11-20 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-19 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-11-18 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-11-15 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-11-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-11-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-11-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-11 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-08 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-11-07 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-11-06 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-11-05 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-11-04 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-11-01 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2024-10-31 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-10-30 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2024-10-29 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2024-10-28 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2024-10-25 | 0.8884元 | 0.8884元 |
| 2024-10-24 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-10-23 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2024-10-22 | 0.8948元 | 0.8948元 |
| 2024-10-21 | 0.9092元 | 0.9092元 |
