长安优势行业混合C (015344.jj)长安基金管理有限公司持有人户数333.00 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6859元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.11% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长安优势行业混合C(015344) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.13万元 | 1.20% | 4.86万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 78.67万元 | 1.50% | 13.11万元 | 0.25% |
| 2023-09-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 47.00万元 | 1.50% | 7.83万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 69.28万元 | 1.50% | 11.55万元 | 0.25% |
