长安优势行业混合C (015344.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合A | ||||
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长安优势行业混合C(015344) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-25 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-24 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-23 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-22 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-07-19 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-07-18 | 0.6729元 | 0.6729元 |
| 2024-07-17 | 0.6734元 | 0.6734元 |
| 2024-07-16 | 0.6902元 | 0.6902元 |
| 2024-07-15 | 0.6863元 | 0.6863元 |
| 2024-07-12 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-07-11 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-07-10 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-07-09 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-08 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-07-05 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-07-04 | 0.6787元 | 0.6787元 |
| 2024-07-03 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-07-02 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-01 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-28 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-06-27 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2024-06-26 | 0.6869元 | 0.6869元 |
| 2024-06-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-06-24 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2024-06-21 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-06-20 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2024-06-19 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-06-18 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-06-17 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-14 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-06-13 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-11 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2024-06-07 | 0.6964元 | 0.6964元 |
| 2024-06-06 | 0.7024元 | 0.7024元 |
| 2024-06-05 | 0.6970元 | 0.6970元 |
| 2024-06-04 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2024-06-03 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-05-31 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-05-30 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-05-29 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-05-28 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2024-05-27 | 0.7079元 | 0.7079元 |
| 2024-05-24 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-05-23 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-05-22 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-05-21 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-05-20 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-05-17 | 0.7174元 | 0.7174元 |
