长安优势行业混合C (015344.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合A | ||||
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长安优势行业混合C(015344) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 长安优势行业混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长安优势行业混合 | |
| 基金主代码 | 015343 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2022-09-01 | |
| 总份额 | 6,885.35万 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过挖掘优势行业，精选个股，在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，力求基金资产的长期稳健增值。 | |
| 投资策略 | （一）大类资产配置策略资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经济环境、政策形势、证券市场走势，判断经济周期与趋势，并据此主动判断市场方向，进行积极的资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复苏和繁荣周期阶段，积极增加权益类资产的投资比例；在宏观经济衰退阶段，适度降低权益类资产的投资比例。（二）股票投资策略1、优势行业选择基金管理人将对宏观经济、产业周期、行业成长性、行业竞争力和估值等进行分析，综合评判行业所处的状况和未来发展趋势，精选具有较高增长潜力且估值合理、具有综合性比较优势的优势行业，并根据经济发展趋势和行业整体情况，动态调整行业配置。2、个股选择在优势行业选择并配置的基础上，本基金坚持"优选成长股"的选股理念，主要采取"自下而上"的精选个股策略，通过定量分析和定性分析，优选成长性良好且股价没有充分反映其长期投资价值的上市公司进行投资，力求实现基金资产的长期稳健增值。本基金将对行业和个股的综合性比较优势进行持续评估，以准确把握优势行业及优势个股的变化趋势，根据国内外政治经济环境与行业景气状况的最新变化，重新评估优势行业，并据此对投资组合当中的行业和个股进行及时调整。3、港股通标的股票的投资策略考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异，对于香港联交所上市的股票，本基金除按照上述股票的投资策略外，还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的香港联交所上市公司股票。4、存托凭证的投资策略本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。（三）债券投资策略1、普通债券投资策略本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。2、可转债和可交债投资策略可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。可交换债券同样具有股性和债性，本基金将重点关注可交换债券对应股票的投资价值，综合分析可交换债券的债性特征、股性特征等因素，通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。（四）资产支持证券投资策略本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值进行投资。（五）股指期货投资策略本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基金的建仓或变现效率。（六）国债期货投资策略本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平，以套期保值为主要目的参与国债期货交易。基金管理人将根据法律法规的规定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，预测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水平、风险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可投资港股通标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | |
| 基金公司 | 长安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 长安优势行业混合A | 长安优势行业混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 015343 | 015344 |
| 子基金份额 | 6,645.22万 份 (2024-06-30) | 240.13万 份 (2024-06-30) |
