长安优势行业混合C (015344.jj)长安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6435元基金经理林忠晶管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.70% |
| 相关基金: | 主从基金长安优势行业混合A | ||||
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长安优势行业混合C(015344) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 164.39万 | 240.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 185.49万 | 261.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 190.36万 | 272.10万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 222.63万 | 297.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 316.26万 | 353.44万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.95元 | 373.83万 | 393.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 442.85万 | 451.66万元 | -- |
| 2022-09-01 | 1.00元 | 1.32亿 | 1.32亿元 | -- |
