摩根健康品质生活混合C (015346.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9466元基金经理徐项楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根健康品质生活混合A | ||||
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.47亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 12.47亿 | 89.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 7.92% |
| 3 | 其他资产 | 3,257.83万 | 2.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.91亿 | 56.91% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.29亿 | 30.86% |
| 卫生和社会工作 | 2,375.58万 | 1.71% |
| 房地产业 | 352.22万 | 0.25% |
| 采矿业 | 8.51万 | 0.01% |
| 金融业 | 1.57万 | 0.00% |
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