摩根健康品质生活混合C (015346.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6806元基金经理徐项楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.16% |
| 相关基金: | 主从基金摩根健康品质生活混合A | ||||
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2024-03-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-12-31 | 1,835.21万元 | 1.50% | 305.87万元 | 0.25% |
| 2023-09-26 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 771.76万元 | 1.50% | 128.63万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 620.62万元 | 1.50% | 103.44万元 | 0.25% |
