摩根健康品质生活混合C (015346.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6806元基金经理徐项楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.16% |
| 相关基金: | 主从基金摩根健康品质生活混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根健康品质生活混合C(015346) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.12元 | 3.71亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.42亿 | 9,438.51万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.73元 | 5.16亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.96亿 | 1.46亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.52元 | 5.71亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.10元 | 4.38亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.67元 | 2.77亿 | 7,556.11万元 | -- |
| 2022-09-30 | 3.71元 | 1.50亿 | 4,049.09万元 | -- |
