摩根健康品质生活混合C (015346.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,477.00 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.9466元基金经理徐项楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-7.75% |
| 相关基金: | 主从基金摩根健康品质生活混合A | ||||
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 2.9466元 | 2.9466元 |
| 2024-12-26 | 2.9509元 | 2.9509元 |
| 2024-12-25 | 2.9538元 | 2.9538元 |
| 2024-12-24 | 2.9737元 | 2.9737元 |
| 2024-12-23 | 2.9308元 | 2.9308元 |
| 2024-12-20 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2024-12-19 | 2.9632元 | 2.9632元 |
| 2024-12-18 | 2.9831元 | 2.9831元 |
| 2024-12-17 | 2.9908元 | 2.9908元 |
| 2024-12-16 | 2.9982元 | 2.9982元 |
| 2024-12-13 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2024-12-12 | 3.1346元 | 3.1346元 |
| 2024-12-11 | 3.0764元 | 3.0764元 |
| 2024-12-10 | 3.0423元 | 3.0423元 |
| 2024-12-09 | 2.9854元 | 2.9854元 |
| 2024-12-06 | 2.9968元 | 2.9968元 |
| 2024-12-05 | 2.9603元 | 2.9603元 |
| 2024-12-04 | 2.9702元 | 2.9702元 |
| 2024-12-03 | 3.0022元 | 3.0022元 |
| 2024-12-02 | 3.0085元 | 3.0085元 |
| 2024-11-29 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2024-11-28 | 2.9355元 | 2.9355元 |
| 2024-11-27 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2024-11-26 | 2.9167元 | 2.9167元 |
| 2024-11-25 | 2.9184元 | 2.9184元 |
| 2024-11-22 | 2.9138元 | 2.9138元 |
| 2024-11-21 | 3.0180元 | 3.0180元 |
| 2024-11-20 | 3.0273元 | 3.0273元 |
| 2024-11-19 | 3.0217元 | 3.0217元 |
| 2024-11-18 | 3.0025元 | 3.0025元 |
| 2024-11-15 | 3.0617元 | 3.0617元 |
| 2024-11-14 | 3.1105元 | 3.1105元 |
| 2024-11-13 | 3.1673元 | 3.1673元 |
| 2024-11-12 | 3.1639元 | 3.1639元 |
| 2024-11-11 | 3.1714元 | 3.1714元 |
| 2024-11-08 | 3.1609元 | 3.1609元 |
| 2024-11-07 | 3.2196元 | 3.2196元 |
| 2024-11-06 | 3.0744元 | 3.0744元 |
| 2024-11-05 | 3.0868元 | 3.0868元 |
| 2024-11-04 | 3.0329元 | 3.0329元 |
| 2024-11-01 | 2.9847元 | 2.9847元 |
| 2024-10-31 | 2.9605元 | 2.9605元 |
| 2024-10-30 | 2.9542元 | 2.9542元 |
| 2024-10-29 | 2.9727元 | 2.9727元 |
| 2024-10-28 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2024-10-25 | 2.9709元 | 2.9709元 |
| 2024-10-24 | 2.9353元 | 2.9353元 |
| 2024-10-23 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2024-10-22 | 2.9557元 | 2.9557元 |
| 2024-10-21 | 2.9235元 | 2.9235元 |
