摩根健康品质生活混合C (015346.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.6806元基金经理徐项楠管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.16% |
| 相关基金: | 主从基金摩根健康品质生活混合A | ||||
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摩根健康品质生活混合C(015346) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.6806元 | 2.6806元 |
| 2024-08-29 | 2.6361元 | 2.6361元 |
| 2024-08-28 | 2.6078元 | 2.6078元 |
| 2024-08-27 | 2.6111元 | 2.6111元 |
| 2024-08-26 | 2.6607元 | 2.6607元 |
| 2024-08-23 | 2.6332元 | 2.6332元 |
| 2024-08-22 | 2.6423元 | 2.6423元 |
| 2024-08-21 | 2.6746元 | 2.6746元 |
| 2024-08-20 | 2.7137元 | 2.7137元 |
| 2024-08-19 | 2.7787元 | 2.7787元 |
| 2024-08-16 | 2.8172元 | 2.8172元 |
| 2024-08-15 | 2.8898元 | 2.8898元 |
| 2024-08-14 | 2.8886元 | 2.8886元 |
| 2024-08-13 | 2.9455元 | 2.9455元 |
| 2024-08-12 | 2.9189元 | 2.9189元 |
| 2024-08-09 | 2.9019元 | 2.9019元 |
| 2024-08-08 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2024-08-07 | 2.9161元 | 2.9161元 |
| 2024-08-06 | 2.9861元 | 2.9861元 |
| 2024-08-05 | 2.9675元 | 2.9675元 |
| 2024-08-02 | 2.9810元 | 2.9810元 |
| 2024-08-01 | 2.9324元 | 2.9324元 |
| 2024-07-31 | 2.9416元 | 2.9416元 |
| 2024-07-30 | 2.8634元 | 2.8634元 |
| 2024-07-29 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2024-07-26 | 2.8609元 | 2.8609元 |
| 2024-07-25 | 2.8624元 | 2.8624元 |
| 2024-07-24 | 2.8640元 | 2.8640元 |
| 2024-07-23 | 2.9415元 | 2.9415元 |
| 2024-07-22 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2024-07-19 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2024-07-18 | 3.0772元 | 3.0772元 |
| 2024-07-17 | 3.0762元 | 3.0762元 |
| 2024-07-16 | 3.0646元 | 3.0646元 |
| 2024-07-15 | 3.0490元 | 3.0490元 |
| 2024-07-12 | 2.9643元 | 2.9643元 |
| 2024-07-11 | 2.9887元 | 2.9887元 |
| 2024-07-10 | 2.9835元 | 2.9835元 |
| 2024-07-09 | 2.9762元 | 2.9762元 |
| 2024-07-08 | 3.0608元 | 3.0608元 |
| 2024-07-05 | 3.1001元 | 3.1001元 |
| 2024-07-04 | 3.0882元 | 3.0882元 |
| 2024-07-03 | 3.1559元 | 3.1559元 |
| 2024-07-02 | 3.1921元 | 3.1921元 |
| 2024-07-01 | 3.2268元 | 3.2268元 |
| 2024-06-28 | 3.1239元 | 3.1239元 |
| 2024-06-27 | 3.1484元 | 3.1484元 |
| 2024-06-26 | 3.1633元 | 3.1633元 |
| 2024-06-25 | 3.1692元 | 3.1692元 |
| 2024-06-24 | 3.1951元 | 3.1951元 |
