西部利得新润混合C (015356.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5950元基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新润混合A | ||||
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西部利得新润混合C(015356) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 755.01万 | 56.50% |
| (其中) 股票 | 755.01万 | 56.50% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 488.52万 | 36.56% |
| 3 | 其他资产 | 92.68万 | 6.94% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计56.50%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 431.19万 | 32.27% |
| 金融业 | 65.30万 | 4.89% |
| 教育 | 58.09万 | 4.35% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.91万 | 4.18% |
| 卫生和社会工作 | 43.96万 | 3.29% |
| 采矿业 | 36.90万 | 2.76% |
| 住宿和餐饮业 | 24.75万 | 1.85% |
| 批发和零售业 | 24.42万 | 1.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.50万 | 1.08% |
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