西部利得新润混合C (015356.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5950元基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新润混合A | ||||
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西部利得新润混合C(015356) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-12-20 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-12-19 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2024-12-18 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-12-17 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-12-16 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-12-13 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-12-12 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-12-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-12-10 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-12-09 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-12-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-12-05 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-12-04 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-12-03 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-12-02 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-11-29 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-28 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-27 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-11-26 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-25 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2024-11-22 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-21 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-11-20 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-11-19 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-11-18 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2024-11-15 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-11-14 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-11-13 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-11-12 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-11-11 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2024-11-08 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-11-07 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-11-06 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-11-05 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-11-04 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-11-01 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2024-10-31 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-10-30 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-10-29 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2024-10-28 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-25 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-10-24 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-10-23 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2024-10-22 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-10-21 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-10-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-10-17 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-16 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-10-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
