西部利得新润混合C (015356.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5950元基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.34% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新润混合A | ||||
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西部利得新润混合C(015356) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.64元 | 248.50万 | 151.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.43元 | 104.18万 | 72.65万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.84万 | 4.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.34元 | 12.32万 | 9.17万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.37万 | 8.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 9.63万 | 6.36万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.53元 | 35.41万 | 23.20万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 5.89万 | 3.97万元 | -- |
