西部利得新润混合C (015356.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数40.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6050元基金经理葛山管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.11% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新润混合A | ||||
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西部利得新润混合C(015356) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.50万元 | 1.20% | 7,087.00元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-05-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 131.30万元 | 1.50% | 9.38万元 | 0.10% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-07-31 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 81.61万元 | 1.50% | 5.44万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 717.93万元 | 1.50% | 47.86万元 | 0.10% |
