西部利得新盈混合C (015361.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数409.00 | 成立日期 | 2022-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6090元基金经理糜怀清 、 袁朔管理费用率1.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.65% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得新盈混合A | ||||
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西部利得新盈混合C(015361) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-12-20 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-12-19 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2024-12-18 | 1.6280元 | 1.6280元 |
| 2024-12-17 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-12-16 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-12-13 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-12-12 | 1.7420元 | 1.7420元 |
| 2024-12-11 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2024-12-10 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-12-09 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-12-06 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-12-05 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-12-04 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-12-03 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-12-02 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-11-29 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-11-28 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-11-27 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-11-26 | 1.5650元 | 1.5650元 |
| 2024-11-25 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-11-22 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2024-11-21 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-11-20 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-11-19 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-11-18 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2024-11-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-11-14 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-13 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-12 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2024-11-11 | 1.7870元 | 1.7870元 |
| 2024-11-08 | 1.7730元 | 1.7730元 |
| 2024-11-07 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2024-11-06 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-11-05 | 1.7390元 | 1.7390元 |
| 2024-11-04 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-11-01 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-10-31 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-10-30 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-10-29 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-10-28 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2024-10-25 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-10-24 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-10-23 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2024-10-22 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-10-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-10-18 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-10-17 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-10-16 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2024-10-15 | 1.6680元 | 1.6680元 |
