中银策略混合C (015365.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6853元基金经理杨庆运管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.30% |
| 相关基金: | 主从基金中银策略混合A | ||||
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中银策略混合C(015365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6853元 | 0.6853元 |
| 2024-07-25 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-07-24 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-23 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-07-22 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-19 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2024-07-18 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-07-17 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-07-16 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-15 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2024-07-12 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-11 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-07-10 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2024-07-09 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-07-08 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2024-07-05 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-07-04 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2024-07-03 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2024-07-02 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-07-01 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2024-06-28 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-06-27 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-26 | 0.7258元 | 0.7258元 |
| 2024-06-25 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-06-24 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-06-21 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2024-06-20 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-19 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2024-06-18 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2024-06-17 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2024-06-14 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2024-06-13 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2024-06-12 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-06-11 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-06-07 | 0.7427元 | 0.7427元 |
| 2024-06-06 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2024-06-05 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-04 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2024-06-03 | 0.7468元 | 0.7468元 |
| 2024-05-31 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2024-05-30 | 0.7483元 | 0.7483元 |
| 2024-05-29 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-28 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-27 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-05-24 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2024-05-23 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2024-05-22 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-05-21 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-05-20 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-05-17 | 0.7801元 | 0.7801元 |
