华泰柏瑞季季红债券C
(015370.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.95万
成立日期2022-03-10
总资产规模
8.76亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0953基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资97.86亿99.97%
(其中) 债券97.86亿99.97%
2 银行存款及结算备付金96.28万0.010%
3 其他资产237.49万0.02%
加载中......