华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券A | ||||
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-17 | 2024-10-17 | 0.0094 元 | 8.08亿 | 759.78万元 | 0.86% | -- |
| 2024-07-09 | 2024-07-09 | 0.008 元 | 9.01亿 | 721.04万元 | 0.73% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0051 元 | 2.09亿 | 106.72万元 | 0.47% | |
| 2024-01-10 | 2024-01-10 | 0.0137 元 | 2.09亿 | 285.85万元 | 1.27% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.0073 元 | 2.47亿 | 180.20万元 | 0.68% | 2.00% |
| 2023-07-12 | 2023-07-12 | 0.0053 元 | 7.40亿 | 391.99万元 | 0.49% | |
| 2023-04-18 | 2023-04-18 | 0.0023 元 | 7.36亿 | 169.34万元 | 0.22% | |
| 2023-01-12 | 2023-01-12 | 0.0065 元 | 9.39亿 | 610.30万元 | 0.61% | |
| 2022-10-17 | 2022-10-17 | 0.0074 元 | 12.17亿 | 900.28万元 | 0.69% | 1.73% |
| 2022-07-20 | 2022-07-20 | 0.006 元 | 8.41亿 | 504.65万元 | 0.56% | |
| 2022-04-11 | 2022-04-11 | 0.0052 元 | 1.25亿 | 64.90万元 | 0.49% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
