华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1.95万 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0909元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.61% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券A | ||||
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0909元 | 1.1671元 |
| 2024-12-19 | 1.0897元 | 1.1659元 |
| 2024-12-18 | 1.0898元 | 1.1660元 |
| 2024-12-17 | 1.0902元 | 1.1664元 |
| 2024-12-16 | 1.0906元 | 1.1668元 |
| 2024-12-13 | 1.0896元 | 1.1658元 |
| 2024-12-12 | 1.0883元 | 1.1645元 |
| 2024-12-11 | 1.0879元 | 1.1641元 |
| 2024-12-10 | 1.0879元 | 1.1641元 |
| 2024-12-09 | 1.0857元 | 1.1619元 |
| 2024-12-06 | 1.0851元 | 1.1613元 |
| 2024-12-05 | 1.0851元 | 1.1613元 |
| 2024-12-04 | 1.0848元 | 1.1610元 |
| 2024-12-03 | 1.0840元 | 1.1602元 |
| 2024-12-02 | 1.0839元 | 1.1601元 |
| 2024-11-29 | 1.0821元 | 1.1583元 |
| 2024-11-28 | 1.0812元 | 1.1574元 |
| 2024-11-27 | 1.0808元 | 1.1570元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.1567元 |
| 2024-11-25 | 1.0803元 | 1.1565元 |
| 2024-11-22 | 1.0797元 | 1.1559元 |
| 2024-11-21 | 1.0795元 | 1.1557元 |
| 2024-11-20 | 1.0791元 | 1.1553元 |
| 2024-11-19 | 1.0790元 | 1.1552元 |
| 2024-11-18 | 1.0788元 | 1.1550元 |
| 2024-11-15 | 1.0789元 | 1.1551元 |
| 2024-11-14 | 1.0788元 | 1.1550元 |
| 2024-11-13 | 1.0787元 | 1.1549元 |
| 2024-11-12 | 1.0787元 | 1.1549元 |
| 2024-11-11 | 1.0781元 | 1.1543元 |
| 2024-11-08 | 1.0778元 | 1.1540元 |
| 2024-11-07 | 1.0776元 | 1.1538元 |
| 2024-11-06 | 1.0771元 | 1.1533元 |
| 2024-11-05 | 1.0770元 | 1.1532元 |
| 2024-11-04 | 1.0769元 | 1.1531元 |
| 2024-11-01 | 1.0766元 | 1.1528元 |
| 2024-10-31 | 1.0761元 | 1.1523元 |
| 2024-10-30 | 1.0757元 | 1.1519元 |
| 2024-10-29 | 1.0757元 | 1.1519元 |
| 2024-10-28 | 1.0758元 | 1.1520元 |
| 2024-10-25 | 1.0760元 | 1.1522元 |
| 2024-10-24 | 1.0761元 | 1.1523元 |
| 2024-10-23 | 1.0762元 | 1.1524元 |
| 2024-10-22 | 1.0771元 | 1.1533元 |
| 2024-10-21 | 1.0781元 | 1.1543元 |
| 2024-10-18 | 1.0782元 | 1.1544元 |
| 2024-10-17 | 1.0784元 | 1.1546元 |
| 2024-10-16 | 1.0871元 | 1.1539元 |
| 2024-10-15 | 1.0871元 | 1.1539元 |
| 2024-10-14 | 1.0863元 | 1.1531元 |
