华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞季季红债券A | ||||
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0877元 | 1.1545元 |
| 2024-07-25 | 1.0873元 | 1.1541元 |
| 2024-07-24 | 1.0868元 | 1.1536元 |
| 2024-07-23 | 1.0866元 | 1.1534元 |
| 2024-07-22 | 1.0859元 | 1.1527元 |
| 2024-07-19 | 1.0849元 | 1.1517元 |
| 2024-07-18 | 1.0847元 | 1.1515元 |
| 2024-07-17 | 1.0848元 | 1.1516元 |
| 2024-07-16 | 1.0846元 | 1.1514元 |
| 2024-07-15 | 1.0844元 | 1.1512元 |
| 2024-07-12 | 1.0840元 | 1.1508元 |
| 2024-07-11 | 1.0836元 | 1.1504元 |
| 2024-07-10 | 1.0834元 | 1.1502元 |
| 2024-07-09 | 1.0832元 | 1.1500元 |
| 2024-07-08 | 1.0908元 | 1.1496元 |
| 2024-07-05 | 1.0915元 | 1.1503元 |
| 2024-07-04 | 1.0920元 | 1.1508元 |
| 2024-07-03 | 1.0918元 | 1.1506元 |
| 2024-07-02 | 1.0913元 | 1.1501元 |
| 2024-07-01 | 1.0909元 | 1.1497元 |
| 2024-06-28 | 1.0916元 | 1.1504元 |
| 2024-06-27 | 1.0912元 | 1.1500元 |
| 2024-06-26 | 1.0906元 | 1.1494元 |
| 2024-06-25 | 1.0903元 | 1.1491元 |
| 2024-06-24 | 1.0898元 | 1.1486元 |
| 2024-06-21 | 1.0893元 | 1.1481元 |
| 2024-06-20 | 1.0897元 | 1.1485元 |
| 2024-06-19 | 1.0894元 | 1.1482元 |
| 2024-06-18 | 1.0890元 | 1.1478元 |
| 2024-06-17 | 1.0884元 | 1.1472元 |
| 2024-06-14 | 1.0881元 | 1.1469元 |
| 2024-06-13 | 1.0876元 | 1.1464元 |
| 2024-06-12 | 1.0873元 | 1.1461元 |
| 2024-06-11 | 1.0872元 | 1.1460元 |
| 2024-06-07 | 1.0866元 | 1.1454元 |
| 2024-06-06 | 1.0862元 | 1.1450元 |
| 2024-06-05 | 1.0859元 | 1.1447元 |
| 2024-06-04 | 1.0853元 | 1.1441元 |
| 2024-06-03 | 1.0850元 | 1.1438元 |
| 2024-05-31 | 1.0843元 | 1.1431元 |
| 2024-05-30 | 1.0844元 | 1.1432元 |
| 2024-05-29 | 1.0842元 | 1.1430元 |
| 2024-05-28 | 1.0836元 | 1.1424元 |
| 2024-05-27 | 1.0832元 | 1.1420元 |
| 2024-05-24 | 1.0830元 | 1.1418元 |
| 2024-05-23 | 1.0828元 | 1.1416元 |
| 2024-05-22 | 1.0825元 | 1.1413元 |
| 2024-05-21 | 1.0822元 | 1.1410元 |
| 2024-05-20 | 1.0823元 | 1.1411元 |
| 2024-05-17 | 1.0820元 | 1.1408元 |
