华泰柏瑞季季红债券C (015370.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0877元基金经理罗远航管理费用率0.35%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72% |
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华泰柏瑞季季红债券C(015370) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9.84亿 | 9.01亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.26亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.25亿 | 2.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.66亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 7.97亿 | 7.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 7.84亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9.92亿 | 9.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.08元 | 13.09亿 | 12.17亿元 | -- |
