中加聚享增盈债券C (015372.jj)中加基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚享增盈债券A | ||||
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中加聚享增盈债券C(015372) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 69.54万元 | 0.60% | 11.59万元 | 0.10% |
| 2024-06-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 69.84万元 | 0.60% | 11.64万元 | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-07-11 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 17.44万元 | 0.60% | 2.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 53.00万元 | 0.60% | 8.83万元 | 0.10% |
