中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-08-29 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-28 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-08-27 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-26 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-23 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-08-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-08-21 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-20 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-19 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-16 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-08-14 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-08-13 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-08-12 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-08-08 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2024-08-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-08-06 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-08-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-08-02 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-08-01 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-07-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-07-29 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2024-07-25 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-24 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-23 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-22 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-07-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-18 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-07-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-15 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-12 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-07-11 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-10 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-09 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-08 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-05 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-04 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-03 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-07-02 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-07-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-06-28 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-26 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2024-06-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-24 | 1.0707元 | 1.0707元 |
