中加聚享增盈债券C(015372) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,939.32万 | 1,815.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,370.12万 | 2,208.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1.58亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 654.67万 | 621.13万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 936.91万 | 889.08万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1,072.80万 | 1,019.67万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 503.56万 | 490.52万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 677.32万 | 668.23万元 | -- |
