中加聚享增盈债券C (015372.jj)中加基金管理有限公司持有人户数505.00 | 成立日期 | 2022-05-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理钟伟 、 庞智桐管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.41% |
| 相关基金: | 主从基金中加聚享增盈债券A | ||||
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中加聚享增盈债券C(015372) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0522元 | 1.0922元 |
| 2024-12-19 | 1.0514元 | 1.0914元 |
| 2024-12-18 | 1.0508元 | 1.0908元 |
| 2024-12-17 | 1.0511元 | 1.0911元 |
| 2024-12-16 | 1.0516元 | 1.0916元 |
| 2024-12-13 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2024-12-12 | 1.0549元 | 1.0949元 |
| 2024-12-11 | 1.0523元 | 1.0923元 |
| 2024-12-10 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2024-12-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-06 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-12-05 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-12-04 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-12-02 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-11-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-27 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-25 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2024-11-22 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-21 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2024-11-20 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-11-15 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-14 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-13 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-12 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-11-11 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-08 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-11-07 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-06 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-05 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-04 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-11-01 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-10-31 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-10-30 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-10-29 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-28 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-25 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-24 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2024-10-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-21 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-10-18 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-17 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-10-16 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-10-15 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-14 | 1.0788元 | 1.0788元 |
