泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇鑫三个月定开债券C | ||||
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.38亿 | 99.93% |
| (其中) 债券 | 20.38亿 | 99.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 144.32万 | 0.07% |
| 3 | 其他资产 | 2,973.00 | 0.00% |
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