泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇鑫三个月定开债券C | ||||
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 17.14亿 | 16.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 298.47万 | 282.59万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 225.87万 | 216.54万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 516.73万 | 501.10万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 510.84万 | 500.14万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 503.60万 | 500.15万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 11.37亿 | 11.35亿元 | -- |
| 2022-10-24 | 1.00元 | 11.35亿 | 11.35亿元 | -- |
