泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0665元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇鑫三个月定开债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.83万元 | 0.30% | 10.61万元 | 0.10% |
| 2023-10-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 30.83万元 | 0.30% | 10.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 63.41万元 | 0.30% | 21.14万元 | 0.10% |
