泰信汇鑫三个月定开债券A (015375.jj)泰信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0670元基金经理张安格管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.73% |
| 相关基金: | 主从基金泰信汇鑫三个月定开债券C | ||||
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泰信汇鑫三个月定开债券A(015375) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-31 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2024-07-30 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2024-07-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-07-26 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-25 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-07-24 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-23 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-07-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-19 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-07-18 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-17 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-07-16 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-07-15 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-07-12 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-11 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-10 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-08 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-07-05 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-07-04 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-07-03 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-02 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-01 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-27 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-06-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-25 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-06-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-21 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-20 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-06-19 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-06-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-17 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-06-14 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-13 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-06-12 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-06-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-06 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-06-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-04 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-03 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-05-31 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2024-05-30 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-29 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-05-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-27 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-05-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2024-05-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
