东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj)东方基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6536元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-16.90% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合C | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,393.53万 | 88.01% |
| (其中) 股票 | 9,393.53万 | 88.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 638.92万 | 5.99% |
| (其中) 债券 | 638.92万 | 5.99% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 528.40万 | 4.95% |
| 4 | 其他资产 | 112.35万 | 1.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,845.02万 | 73.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 719.49万 | 6.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 507.51万 | 4.76% |
| 采矿业 | 215.39万 | 2.02% |
| 建筑业 | 106.13万 | 0.99% |
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