东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8019元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合C | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8019元 | 0.8519元 |
| 2024-12-20 | 0.8166元 | 0.8666元 |
| 2024-12-19 | 0.8113元 | 0.8613元 |
| 2024-12-18 | 0.8097元 | 0.8597元 |
| 2024-12-17 | 0.8087元 | 0.8587元 |
| 2024-12-16 | 0.8268元 | 0.8768元 |
| 2024-12-13 | 0.8431元 | 0.8931元 |
| 2024-12-12 | 0.8617元 | 0.9117元 |
| 2024-12-11 | 0.8554元 | 0.9054元 |
| 2024-12-10 | 0.8521元 | 0.9021元 |
| 2024-12-09 | 0.8467元 | 0.8967元 |
| 2024-12-06 | 0.8570元 | 0.9070元 |
| 2024-12-05 | 0.8534元 | 0.9034元 |
| 2024-12-04 | 0.8420元 | 0.8920元 |
| 2024-12-03 | 0.8549元 | 0.9049元 |
| 2024-12-02 | 0.8663元 | 0.9163元 |
| 2024-11-29 | 0.8573元 | 0.9073元 |
| 2024-11-28 | 0.8397元 | 0.8897元 |
| 2024-11-27 | 0.8429元 | 0.8929元 |
| 2024-11-26 | 0.8141元 | 0.8641元 |
| 2024-11-25 | 0.8227元 | 0.8727元 |
| 2024-11-22 | 0.8244元 | 0.8744元 |
| 2024-11-21 | 0.8555元 | 0.9055元 |
| 2024-11-20 | 0.8479元 | 0.8979元 |
| 2024-11-19 | 0.8371元 | 0.8871元 |
| 2024-11-18 | 0.8120元 | 0.8620元 |
| 2024-11-15 | 0.8306元 | 0.8806元 |
| 2024-11-14 | 0.8712元 | 0.9212元 |
| 2024-11-13 | 0.9042元 | 0.9542元 |
| 2024-11-12 | 0.9064元 | 0.9564元 |
| 2024-11-11 | 0.9242元 | 0.9742元 |
| 2024-11-08 | 0.8903元 | 0.9403元 |
| 2024-11-07 | 0.8935元 | 0.9435元 |
| 2024-11-06 | 0.8578元 | 0.9078元 |
| 2024-11-05 | 0.8450元 | 0.8950元 |
| 2024-11-04 | 0.8053元 | 0.8553元 |
| 2024-11-01 | 0.7903元 | 0.8403元 |
| 2024-10-31 | 0.8030元 | 0.8530元 |
| 2024-10-30 | 0.8003元 | 0.8503元 |
| 2024-10-29 | 0.8026元 | 0.8526元 |
| 2024-10-28 | 0.8115元 | 0.8615元 |
| 2024-10-25 | 0.8069元 | 0.8569元 |
| 2024-10-24 | 0.7959元 | 0.8459元 |
| 2024-10-23 | 0.8105元 | 0.8605元 |
| 2024-10-22 | 0.8103元 | 0.8603元 |
| 2024-10-21 | 0.8131元 | 0.8631元 |
| 2024-10-18 | 0.8120元 | 0.8620元 |
| 2024-10-17 | 0.7667元 | 0.8167元 |
| 2024-10-16 | 0.7644元 | 0.8144元 |
| 2024-10-15 | 0.7667元 | 0.8167元 |
