东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8014元持有人户数1,182.00基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合C | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8014元 | 0.8514元 |
| 2024-09-27 | 0.7228元 | 0.7728元 |
| 2024-09-26 | 0.6812元 | 0.7312元 |
| 2024-09-25 | 0.6519元 | 0.7019元 |
| 2024-09-24 | 0.6472元 | 0.6972元 |
| 2024-09-23 | 0.6261元 | 0.6761元 |
| 2024-09-20 | 0.6336元 | 0.6836元 |
| 2024-09-19 | 0.6388元 | 0.6888元 |
| 2024-09-18 | 0.6341元 | 0.6841元 |
| 2024-09-13 | 0.6321元 | 0.6821元 |
| 2024-09-12 | 0.6399元 | 0.6899元 |
| 2024-09-11 | 0.6423元 | 0.6923元 |
| 2024-09-10 | 0.6339元 | 0.6839元 |
| 2024-09-09 | 0.6331元 | 0.6831元 |
| 2024-09-06 | 0.6355元 | 0.6855元 |
| 2024-09-05 | 0.6443元 | 0.6943元 |
| 2024-09-04 | 0.6440元 | 0.6940元 |
| 2024-09-03 | 0.6467元 | 0.6967元 |
| 2024-09-02 | 0.6401元 | 0.6901元 |
| 2024-08-30 | 0.6536元 | 0.7036元 |
| 2024-08-29 | 0.6408元 | 0.6908元 |
| 2024-08-28 | 0.6309元 | 0.6809元 |
| 2024-08-27 | 0.6318元 | 0.6818元 |
| 2024-08-26 | 0.6349元 | 0.6849元 |
| 2024-08-23 | 0.6387元 | 0.6887元 |
| 2024-08-22 | 0.6405元 | 0.6905元 |
| 2024-08-21 | 0.6468元 | 0.6968元 |
| 2024-08-20 | 0.6490元 | 0.6990元 |
| 2024-08-19 | 0.6576元 | 0.7076元 |
| 2024-08-16 | 0.6595元 | 0.7095元 |
| 2024-08-15 | 0.6630元 | 0.7130元 |
| 2024-08-14 | 0.6608元 | 0.7108元 |
| 2024-08-13 | 0.6704元 | 0.7204元 |
| 2024-08-12 | 0.6686元 | 0.7186元 |
| 2024-08-09 | 0.6738元 | 0.7238元 |
| 2024-08-08 | 0.6791元 | 0.7291元 |
| 2024-08-07 | 0.6913元 | 0.7413元 |
| 2024-08-06 | 0.6935元 | 0.7435元 |
| 2024-08-05 | 0.6793元 | 0.7293元 |
| 2024-08-02 | 0.6963元 | 0.7463元 |
| 2024-08-01 | 0.7067元 | 0.7567元 |
| 2024-07-31 | 0.7055元 | 0.7555元 |
| 2024-07-30 | 0.6873元 | 0.7373元 |
| 2024-07-29 | 0.6879元 | 0.7379元 |
| 2024-07-26 | 0.6907元 | 0.7407元 |
| 2024-07-25 | 0.6847元 | 0.7347元 |
| 2024-07-24 | 0.6853元 | 0.7353元 |
| 2024-07-23 | 0.6922元 | 0.7422元 |
| 2024-07-22 | 0.7164元 | 0.7664元 |
| 2024-07-19 | 0.7163元 | 0.7663元 |
