东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj)东方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8014元持有人户数1,182.00基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.85% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合C | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 80.27万元 | -- | 13.38万元 | -- |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 193.92万元 | 1.20% | 32.32万元 | 0.20% |
| 2023-12-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 80.29万元 | 1.50% | 13.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 88.29万元 | 1.50% | 14.72万元 | 0.25% |
