东方兴瑞趋势领航混合A (015381.jj)东方基金管理股份有限公司持有人户数1,182.00 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8019元基金经理李瑞管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.99倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.08% |
| 相关基金: | 主从基金东方兴瑞趋势领航混合C | ||||
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东方兴瑞趋势领航混合A(015381) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.80元 | 2,169.22万 | 2,706.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 2,167.99万 | 3,055.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,667.20万 | 3,354.55万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.85元 | 2,602.76万 | 3,066.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,932.28万 | 3,364.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3,546.46万 | 3,516.22万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3,007.64万 | 2,891.13万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 1,897.03万 | 1,876.76万元 | -- |
