万家瑞隆C (015384.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4849元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.25% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆A | ||||
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万家瑞隆C(015384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.06亿 | 88.48% |
| (其中) 股票 | 5.06亿 | 88.48% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,957.08万 | 10.42% |
| 3 | 其他资产 | 630.23万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.30亿 | 40.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.42亿 | 24.75% |
| 采矿业 | 4,695.43万 | 8.21% |
| 建筑业 | 2,456.67万 | 4.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,330.46万 | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,590.30万 | 2.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 884.17万 | 1.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 757.87万 | 1.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434.47万 | 0.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 282.55万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 13.00 | 0.00% |
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