万家瑞隆C (015384.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4,203.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5339元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆A | ||||
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万家瑞隆C(015384) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 86.44% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 86.44% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,149.27万 | 13.34% |
| 3 | 其他资产 | 103.63万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.44%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.60亿 | 34.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.41亿 | 30.49% |
| 采矿业 | 5,201.86万 | 11.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,579.30万 | 3.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,342.89万 | 2.91% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,094.68万 | 2.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 610.54万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 13.00 | 0.00% |
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