万家瑞隆C (015384.jj)万家基金管理有限公司持有人户数4,203.00 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5339元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.02% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆A | ||||
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万家瑞隆C(015384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5339元 | 1.5339元 |
| 2024-12-20 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2024-12-19 | 1.5594元 | 1.5594元 |
| 2024-12-18 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2024-12-17 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2024-12-16 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2024-12-13 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2024-12-12 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2024-12-11 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2024-12-10 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2024-12-09 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2024-12-06 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-12-05 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2024-12-04 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2024-12-03 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2024-12-02 | 1.6546元 | 1.6546元 |
| 2024-11-29 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-11-28 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2024-11-27 | 1.5717元 | 1.5717元 |
| 2024-11-26 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2024-11-25 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2024-11-22 | 1.5434元 | 1.5434元 |
| 2024-11-21 | 1.6098元 | 1.6098元 |
| 2024-11-20 | 1.5977元 | 1.5977元 |
| 2024-11-19 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2024-11-18 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-15 | 1.5727元 | 1.5727元 |
| 2024-11-14 | 1.6358元 | 1.6358元 |
| 2024-11-13 | 1.6875元 | 1.6875元 |
| 2024-11-12 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-11-11 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-11-08 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2024-11-07 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2024-11-06 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2024-11-05 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2024-11-04 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-11-01 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2024-10-31 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2024-10-30 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2024-10-29 | 1.6591元 | 1.6591元 |
| 2024-10-28 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2024-10-25 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2024-10-24 | 1.5927元 | 1.5927元 |
| 2024-10-23 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-10-22 | 1.6138元 | 1.6138元 |
| 2024-10-21 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2024-10-18 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2024-10-17 | 1.5143元 | 1.5143元 |
| 2024-10-16 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2024-10-15 | 1.5317元 | 1.5317元 |
