万家瑞隆C (015384.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4849元基金经理刘洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.25% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞隆A | ||||
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万家瑞隆C(015384) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.55元 | 4,339.37万 | 2,793.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,536.05万 | 4,307.79万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.87元 | 1.38亿 | 7,363.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,136.84万 | 1,678.35万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.06元 | 5,573.31万 | 2,703.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.21元 | 2.74亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.14元 | 3.16亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.05元 | 1.52亿 | 7,412.67万元 | -- |
