华商智能生活灵活配置混合C (015385.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理高兵管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-29.96% |
| 相关基金: | 主从基金华商智能生活灵活配置混合A | ||||
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华商智能生活灵活配置混合C(015385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-29 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-08-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2024-08-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-26 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-23 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-22 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-08-21 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-20 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-08-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-08-16 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-08-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-08-14 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-08-13 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-08-12 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-08-09 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-08-08 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2024-08-07 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-08-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-01 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-31 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-25 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-07-24 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-07-23 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-07-22 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-07-18 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2024-07-17 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-07-16 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-07-15 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2024-07-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-07-11 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-07-10 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-07-09 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-08 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-05 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2024-07-04 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-07-03 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-02 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-07-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-06-28 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2024-06-27 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-26 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-06-25 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-06-24 | 1.1940元 | 1.1940元 |
