中银主题策略混合C (015386.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8330元基金经理黄珺管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金中银主题策略混合A | ||||
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中银主题策略混合C(015386) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2024-08-29 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-08-28 | 2.7380元 | 2.7380元 |
| 2024-08-27 | 2.7410元 | 2.7410元 |
| 2024-08-26 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-08-23 | 2.7680元 | 2.7680元 |
| 2024-08-22 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-08-21 | 2.7940元 | 2.7940元 |
| 2024-08-20 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2024-08-19 | 2.8250元 | 2.8250元 |
| 2024-08-16 | 2.8300元 | 2.8300元 |
| 2024-08-15 | 2.8350元 | 2.8350元 |
| 2024-08-14 | 2.8240元 | 2.8240元 |
| 2024-08-13 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-08-12 | 2.8480元 | 2.8480元 |
| 2024-08-09 | 2.8570元 | 2.8570元 |
| 2024-08-08 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2024-08-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-08-06 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2024-08-05 | 2.8540元 | 2.8540元 |
| 2024-08-02 | 2.9260元 | 2.9260元 |
| 2024-08-01 | 2.9720元 | 2.9720元 |
| 2024-07-31 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2024-07-30 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2024-07-29 | 2.9100元 | 2.9100元 |
| 2024-07-26 | 2.9320元 | 2.9320元 |
| 2024-07-25 | 2.9040元 | 2.9040元 |
| 2024-07-24 | 2.9230元 | 2.9230元 |
| 2024-07-23 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2024-07-22 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-19 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-07-18 | 3.0460元 | 3.0460元 |
| 2024-07-17 | 3.0500元 | 3.0500元 |
| 2024-07-16 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2024-07-15 | 3.0800元 | 3.0800元 |
| 2024-07-12 | 3.0900元 | 3.0900元 |
| 2024-07-11 | 3.1170元 | 3.1170元 |
| 2024-07-10 | 3.0850元 | 3.0850元 |
| 2024-07-09 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2024-07-08 | 2.9990元 | 2.9990元 |
| 2024-07-05 | 3.0160元 | 3.0160元 |
| 2024-07-04 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-07-03 | 3.0270元 | 3.0270元 |
| 2024-07-02 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2024-07-01 | 3.0870元 | 3.0870元 |
| 2024-06-28 | 3.0620元 | 3.0620元 |
| 2024-06-27 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2024-06-26 | 3.0890元 | 3.0890元 |
| 2024-06-25 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2024-06-24 | 3.0700元 | 3.0700元 |
