宝盈转型动力混合C (015389.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9721元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.89% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合A | ||||
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宝盈转型动力混合C(015389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-25 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-07-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-23 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2024-07-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-18 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-17 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-16 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-07-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2024-07-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-07-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-09 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-07-08 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-05 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-07-04 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-07-03 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-07-02 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-01 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-06-28 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-27 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-25 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-24 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-21 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-06-20 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-06-19 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-06-18 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-06-17 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-13 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-06-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-11 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2024-06-07 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-06-06 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-06-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2024-06-04 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-06-03 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-31 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2024-05-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-05-29 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-05-28 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-05-27 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-24 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-05-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-22 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2024-05-21 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-05-20 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-05-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
