宝盈转型动力混合C (015389.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数2,361.00 | 成立日期 | 2022-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1563元基金经理容志能管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.97% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈转型动力混合A | ||||
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宝盈转型动力混合C(015389) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-12-24 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2024-12-23 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-12-20 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2024-12-19 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-12-18 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2024-12-17 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-12-16 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-12-13 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2024-12-12 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2024-12-11 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2024-12-10 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-12-06 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-05 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2024-12-04 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-12-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2024-12-02 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2024-11-29 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-11-27 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-26 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-11-25 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-22 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-11-21 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-11-18 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-11-15 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-11-14 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-13 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-11-12 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2024-11-11 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2024-11-08 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2024-11-07 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-11-06 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2024-11-05 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-11-04 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-11-01 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-10-31 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-10-30 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-29 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-10-28 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-10-25 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-10-24 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2024-10-23 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2024-10-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2024-10-21 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-10-18 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-10-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
