万家瑞兴C(015390) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,711.80万 | 83.46% |
| (其中) 股票 | 7,711.80万 | 83.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 310.42万 | 3.36% |
| (其中) 债券 | 310.42万 | 3.36% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 915.33万 | 9.91% |
| 4 | 其他资产 | 302.70万 | 3.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,868.87万 | 52.69% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计30.77%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 1,139.28万 | 12.33% |
| 材料 | 789.24万 | 8.54% |
| 通信服务 | 545.79万 | 5.91% |
| 医疗保健 | 286.00万 | 3.10% |
| 信息技术 | 82.63万 | 0.89% |
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