万家瑞兴C (015390.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8997元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴A | ||||
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万家瑞兴C(015390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-29 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-08-28 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2024-08-27 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2024-08-26 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-08-23 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-08-22 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-08-21 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-08-20 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-19 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2024-08-16 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-08-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-14 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2024-08-13 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2024-08-12 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-08-09 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2024-08-08 | 0.9061元 | 0.9061元 |
| 2024-08-07 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-06 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-05 | 0.8931元 | 0.8931元 |
| 2024-08-02 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-08-01 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-31 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2024-07-30 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2024-07-29 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-07-26 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-25 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-24 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-07-23 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2024-07-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-07-19 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2024-07-18 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2024-07-17 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-16 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-07-12 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-11 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-10 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-09 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-07-08 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-05 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-07-04 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-07-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-07-01 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2024-06-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-06-26 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-25 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-24 | 1.0108元 | 1.0108元 |
