万家瑞兴C(015390) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于:2025-07-18
加载中......
日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
---|---|---|
2025-07-18 | 1.1295元 | 1.1295元 |
2025-07-17 | 1.1289元 | 1.1289元 |
2025-07-16 | 1.0966元 | 1.0966元 |
2025-07-15 | 1.0733元 | 1.0733元 |
2025-07-14 | 1.0442元 | 1.0442元 |
2025-07-11 | 1.0263元 | 1.0263元 |
2025-07-10 | 1.0240元 | 1.0240元 |
2025-07-09 | 1.0323元 | 1.0323元 |
2025-07-08 | 1.0334元 | 1.0334元 |
2025-07-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
2025-07-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
2025-07-03 | 1.0370元 | 1.0370元 |
2025-07-02 | 1.0280元 | 1.0280元 |
2025-07-01 | 1.0369元 | 1.0369元 |
2025-06-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
2025-06-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
2025-06-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
2025-06-25 | 1.0218元 | 1.0218元 |
2025-06-24 | 1.0145元 | 1.0145元 |
2025-06-23 | 0.9944元 | 0.9944元 |
2025-06-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
2025-06-19 | 0.9993元 | 0.9993元 |
2025-06-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
2025-06-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
2025-06-16 | 1.0261元 | 1.0261元 |
2025-06-13 | 1.0226元 | 1.0226元 |
2025-06-12 | 1.0373元 | 1.0373元 |
2025-06-11 | 1.0324元 | 1.0324元 |
2025-06-10 | 1.0292元 | 1.0292元 |
2025-06-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
2025-06-06 | 1.0292元 | 1.0292元 |
2025-06-05 | 1.0331元 | 1.0331元 |
2025-06-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
2025-06-03 | 1.0165元 | 1.0165元 |
2025-05-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
2025-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
2025-05-28 | 1.0229元 | 1.0229元 |
2025-05-27 | 1.0275元 | 1.0275元 |
2025-05-26 | 1.0306元 | 1.0306元 |
2025-05-23 | 1.0498元 | 1.0498元 |
2025-05-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
2025-05-21 | 1.0565元 | 1.0565元 |
2025-05-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
2025-05-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
2025-05-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
2025-05-15 | 1.0579元 | 1.0579元 |
2025-05-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
2025-05-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
2025-05-12 | 1.0751元 | 1.0751元 |
2025-05-09 | 1.0529元 | 1.0529元 |