万家瑞兴C (015390.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-03-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8997元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.20% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴A | ||||
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万家瑞兴C(015390) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 18.01万 | 17.68万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.26万 | 16.44万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 16.35万 | 16.52万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 19.30万 | 18.66万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 24.99万 | 21.39万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.23元 | 11.38万 | 9.26万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.24元 | 14.76万 | 11.88万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 15.46万 | 13.51万元 | -- |
