上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4962元基金经理郑众管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率711.47% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-26.60% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,969.68万 | 91.70% |
| (其中) 股票 | 4,969.68万 | 91.70% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 372.64万 | 6.88% |
| 3 | 其他资产 | 77.44万 | 1.43% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,018.83万 | 74.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 603.08万 | 11.13% |
| 建筑业 | 163.11万 | 3.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 90.64万 | 1.67% |
| 金融业 | 62.04万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 31.98万 | 0.59% |
加载中......
