上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,236.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5187元基金经理郑众管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.72% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式C | ||||
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上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,224.77万 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 5,224.77万 | 88.81% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.71万 | 0.56% |
| (其中) 债券 | 32.71万 | 0.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 546.17万 | 9.28% |
| 4 | 其他资产 | 79.11万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,476.91万 | 76.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 525.03万 | 8.92% |
| 建筑业 | 98.02万 | 1.67% |
| 金融业 | 85.64万 | 1.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.18万 | 0.67% |
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