上银新能源产业精选混合发起式A (015391.jj)上银基金管理有限公司持有人户数3,236.00 | 成立日期 | 2022-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5187元基金经理郑众管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率310.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.72% |
| 相关基金: | 主从基金上银新能源产业精选混合发起式C | ||||
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上银新能源产业精选混合发起式A(015391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.04万元 | 1.50% | 6.17万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 140.89万元 | 1.50% | 23.48万元 | 0.25% |
| 2023-12-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 74.91万元 | 1.50% | 12.48万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 60.69万元 | 1.50% | 10.12万元 | 0.25% |
